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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | 2 140.00 | 246 860.00 | 249 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 338.00 | 1 665.00 | 16 673.00 | 18 338.00 |
040 Immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 707.00 | 3 805.00 | 268 902.00 | 272 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
060 Stock marchandises | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
072 Créances – Autres | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
084 Disponibilités | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
110 Total général Actif | 333 658.00 | 3 805.00 | 329 852.00 | 333 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 932.00 | | | 267 932.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 944.00 | | | 267 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 861.00 | | | -6 861.00 |
242 Autres charges externes. | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
252 Charges sociales | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 090.00 | | | 275 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 146.00 | | | -7 146.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 478.00 | | | -6 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 707.00 | | | 272 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 965.00 | | | 25 965.00 |