| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
AP Constructions | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 4 564.00 | 1 058.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 661.00 | 108 201.00 | 30 459.00 | 138 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 721.00 | 117 025.00 | 209 695.00 | 326 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BT Marchandises | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CF Disponibilités | 89 944.00 | | 89 944.00 | 89 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 745.00 | | 245 745.00 | 245 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 466.00 | 117 025.00 | 455 441.00 | 572 466.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
DH Report à nouveau | 141 482.00 | 141 013.00 | | 141 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 550.00 | 40 469.00 | | 43 550.00 |
DL TOTAL (I) | 202 158.00 | 198 608.00 | | 202 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 119.00 | 82 207.00 | | 52 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 230.00 | 27 122.00 | | 27 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 689.00 | 61 922.00 | | 64 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 129 600.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 282.00 | 300 852.00 | | 253 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 441.00 | 499 461.00 | | 455 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
FG Production vendue services | 510 235.00 | | 510 235.00 | 510 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 936.00 | | 533 936.00 | 533 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 817.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 330.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 707.00 | 20.00 | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | 350.00 | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 817.00 | -350.00 | | -3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 064.00 | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 541.00 | 503 112.00 | | 580 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 991.00 | 462 643.00 | | 536 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 550.00 | 40 469.00 | | 43 550.00 |