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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 998.00 | | 684 998.00 | 684 998.00 |
CF Disponibilités | 266 156.00 | | 266 156.00 | 266 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 177.00 | | 953 177.00 | 953 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 177.00 | | 953 177.00 | 953 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 647 369.00 | | | 647 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 864 966.00 | | | 864 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 177.00 | | | 953 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |