| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 577.00 | 4 567.00 | 7 009.00 | 11 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 733.00 | 4 567.00 | 7 165.00 | 11 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 316.00 | | 90 316.00 | 90 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 049.00 | 4 567.00 | 97 481.00 | 102 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 555.00 | 33 751.00 | | 45 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | 11 803.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 57 511.00 | 53 939.00 | | 57 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512.00 | 2.00 | | 4 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 21 171.00 | | 19 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 490.00 | 15 284.00 | | 7 490.00 |
EA Autres dettes | 8 860.00 | 9 158.00 | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 970.00 | 49 224.00 | | 39 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 481.00 | 103 164.00 | | 97 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 457.00 | 45 789.00 | | 38 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 646.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 4 575.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 1 871.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 5 161.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -586.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 3 120.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 983.00 | 269 488.00 | | 175 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 411.00 | 257 684.00 | | 172 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571.00 | 11 804.00 | | 3 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787.00 | | 6 947.00 | 4 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | | 6 891.00 | 4 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 56.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 3 063.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 3 063.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 513.00 | 3 000.00 | 1 513.00 | 4 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 426.00 | 60 302.00 | 124.00 | 60 426.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 971.00 | 38 458.00 | 1 513.00 | 39 971.00 |