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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 052.00 | 19 906.00 | 146.00 | 20 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 530.00 | 23 304.00 | 226.00 | 23 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CF Disponibilités | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 305.00 | 23 304.00 | 59 001.00 | 82 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 714.00 | 25 598.00 | | 28 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 255.00 | 3 116.00 | | 5 255.00 |
DL TOTAL (I) | 42 354.00 | 37 099.00 | | 42 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 3 253.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 5 623.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 520.00 | 11 239.00 | | 10 520.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 150.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 648.00 | 20 265.00 | | 16 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 001.00 | 57 364.00 | | 59 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880.00 | | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 575.00 | | 191.00 | 23 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 23 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 23 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 495.00 | | 191.00 | 23 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 467.00 | 2 073.00 | 237.00 | 21 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 467.00 | 2 073.00 | 237.00 | 21 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887.00 | 5 807.00 | 80.00 | 5 887.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |