| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 712 451.00 | 285 500.00 | 426 950.00 | 712 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 287.00 | 1 217.00 | 9 070.00 | 10 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 042.00 | 286 717.00 | 461 324.00 | 748 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 830.00 | | 262 830.00 | 262 830.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 920.00 | | 290 920.00 | 290 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 963.00 | 286 717.00 | 752 245.00 | 1 038 963.00 |
CU Autres participations | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
DH Report à nouveau | 16 784.00 | 15 913.00 | | 16 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919.00 | 871.00 | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 75 720.00 | 73 800.00 | | 75 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 142.00 | 207 185.00 | | 341 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 670.00 | 366 590.00 | | 304 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 393.00 | 15 840.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 525.00 | 613 935.00 | | 676 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 245.00 | 687 736.00 | | 752 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 525.00 | 613 935.00 | | 676 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 504.00 | 117 144.00 | | 121 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 585.00 | 116 273.00 | | 119 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919.00 | 871.00 | | 1 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | 1 179.00 | 3 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
UX Autres créances clients | 215 470.00 | | | 215 470.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 186.00 | 207 186.00 | | 207 186.00 |
VI Groupe et associés | 364 159.00 | 364 159.00 | | 364 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 917.00 | 224 917.00 | | 224 917.00 |
VW T.V.A. | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 936.00 | 613 936.00 | | 613 936.00 |