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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 407.00 | 82 856.00 | 13 550.00 | 96 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 681.00 | 89 438.00 | 9 243.00 | 98 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 527.00 | 173 555.00 | 124 971.00 | 298 527.00 |
BT Marchandises | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 208 385.00 | | 208 385.00 | 208 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 265.00 | | 288 265.00 | 288 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 792.00 | 173 555.00 | 413 236.00 | 586 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 283 488.00 | 282 895.00 | | 283 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 596.00 | 592.00 | | 11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 322 584.00 | 310 988.00 | | 322 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | 46 252.00 | | 48 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 981.00 | 49 947.00 | | 40 981.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 5 243.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 652.00 | 101 443.00 | | 90 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 236.00 | 412 431.00 | | 413 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 652.00 | 101 443.00 | | 90 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 803.00 | | 13 682.00 | 292 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 958.00 | 298 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 958.00 | 195 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 261.00 | | | 94 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 365.00 | | 13 682.00 | 189 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 704.00 | 6 809.00 | 7 958.00 | 174 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 443.00 | 6 809.00 | 7 958.00 | 173 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |