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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 498.00 | 7 818.00 | 679.00 | 8 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 807.00 | 27 568.00 | 12 238.00 | 39 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 305.00 | 35 386.00 | 12 918.00 | 48 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 805.00 | 2 880.00 | 166 925.00 | 169 805.00 |
BZ Autres créances | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CF Disponibilités | 156 606.00 | | 156 606.00 | 156 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 113.00 | 2 880.00 | 474 233.00 | 477 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 419.00 | 38 266.00 | 487 152.00 | 525 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DG Autres réserves | 205 132.00 | 170 045.00 | | 205 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 504.00 | 35 086.00 | | 15 504.00 |
DL TOTAL (I) | 229 216.00 | 213 712.00 | | 229 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | 3 853.00 | | 6 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 848.00 | 45 505.00 | | 80 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 442.00 | 156 189.00 | | 91 442.00 |
EA Autres dettes | 76 411.00 | 126 211.00 | | 76 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 935.00 | 332 607.00 | | 257 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 152.00 | 546 319.00 | | 487 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 845.00 | 332 607.00 | | 254 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 381 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 19.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 6 922.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -5 159.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 6 546.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 013.00 | 519 826.00 | | 383 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 509.00 | 484 740.00 | | 367 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 504.00 | 35 086.00 | | 15 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 180.00 | | 3 125.00 | 45 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | 1 242.00 | 7 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 924.00 | | 1 883.00 | 37 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 612.00 | 3 774.00 | | 31 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 562.00 | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 357.00 | 3 212.00 | | 24 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
UX Autres créances clients | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VI Groupe et associés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 758.00 | 219 758.00 | | 219 758.00 |
VW T.V.A. | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 845.00 | 254 845.00 | | 254 845.00 |