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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 2 363.00 | 675.00 | 3 038.00 |
AN Terrains | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 027.00 | 60 567.00 | 160 460.00 | 221 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 849.00 | | 385 849.00 | 385 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 810.00 | 62 930.00 | 1 801 880.00 | 1 864 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 239.00 | | 102 239.00 | 102 239.00 |
BZ Autres créances | 1 276 140.00 | | 1 276 140.00 | 1 276 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 805 381.00 | 38 452.00 | 1 766 929.00 | 1 805 381.00 |
CF Disponibilités | 1 372 009.00 | | 1 372 009.00 | 1 372 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 148.00 | 38 452.00 | 4 524 696.00 | 4 563 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 958.00 | 101 382.00 | 6 326 575.00 | 6 427 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 226 900.00 | | 1 226 900.00 | 1 226 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 440.00 | 720 440.00 | | 720 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
DG Autres réserves | 3 716 175.00 | 3 230 985.00 | | 3 716 175.00 |
DH Report à nouveau | | 8 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 494.00 | 827 076.00 | | 773 494.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282 154.00 | 4 858 659.00 | | 5 282 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 252.00 | 147 669.00 | | 412 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 570.00 | 505 856.00 | | 350 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 368.00 | 33 409.00 | | 48 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 821.00 | 82 776.00 | | 65 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
EA Autres dettes | 46 630.00 | 174 274.00 | | 46 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 422.00 | 943 984.00 | | 1 044 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 575.00 | 5 802 644.00 | | 6 326 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 467.00 | 857 157.00 | | 719 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 606.00 | | 423 606.00 | 423 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 606.00 | | 423 606.00 | 423 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 676.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 260.00 | 10 762.00 | | 10 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 313.00 | 909.00 | | 10 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 813.00 | 909.00 | | 140 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | 3 294.00 | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 423.00 | 3 294.00 | | 149 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 610.00 | -2 385.00 | | -8 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | 48 190.00 | | 10 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 412.00 | 1 250 819.00 | | 1 452 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 917.00 | 423 743.00 | | 678 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 494.00 | 827 076.00 | | 773 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 631.00 | | 636 582.00 | 1 409 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 403.00 | 1 864 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 403.00 | 634 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | 840.00 | 2 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 503.00 | | 635 742.00 | 180 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 930.00 | | | 1 226 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 738.00 | 35 676.00 | 34 484.00 | 61 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 165.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 540.00 | 35 511.00 | 34 484.00 | 59 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 781.00 | 120 781.00 | | 120 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 239.00 | | | 102 239.00 |
VB T. V. A. | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
VC Groupe et associés | 358 852.00 | | | 358 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 000.00 | 87 045.00 | 254 787.00 | 412 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 570.00 | 350 570.00 | | 350 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 842.00 | | | 341 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 994.00 | | | 76 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 607.00 | | | 798 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 585.00 | 1 380 585.00 | | 1 380 585.00 |
VW T.V.A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 422.00 | 719 467.00 | 254 787.00 | 1 044 422.00 |