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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 111.00 | 20 028.00 | 1 083.00 | 21 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 011.00 | 20 028.00 | 8 983.00 | 29 011.00 |
072 Créances – Autres | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 115.00 | | 142 115.00 | 142 115.00 |
084 Disponibilités | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 236.00 | | 165 236.00 | 165 236.00 |
110 Total général Actif | 194 248.00 | 20 028.00 | 174 219.00 | 194 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
252 Charges sociales | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 181.00 | | | -24 181.00 |
280 Produits financiers | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 603.00 | | | -23 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 649.00 | | | 649.00 |