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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 274.00 | 6 238.00 | 37.00 | 6 274.00 |
AP Constructions | 8 596.00 | 7 667.00 | 929.00 | 8 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 611.00 | 22 601.00 | 2 009.00 | 24 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 376.00 | 35 150.00 | 53 226.00 | 88 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 657.00 | 71 656.00 | 57 001.00 | 128 657.00 |
BN En cours de production de biens | -1 696.00 | | -1 696.00 | -1 696.00 |
BT Marchandises | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 419.00 | | 171 419.00 | 171 419.00 |
BZ Autres créances | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
CF Disponibilités | 374 596.00 | | 374 596.00 | 374 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 401.00 | | 713 401.00 | 713 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 057.00 | 71 656.00 | 770 401.00 | 842 057.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 959.00 | 208 443.00 | | 250 959.00 |
DH Report à nouveau | | 1 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 006.00 | 66 211.00 | | 79 006.00 |
DL TOTAL (I) | 373 965.00 | 319 959.00 | | 373 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 24 309.00 | | 1 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 483.00 | 274 650.00 | | 322 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 423.00 | 26 223.00 | | 27 423.00 |
EA Autres dettes | 41 749.00 | 48 785.00 | | 41 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 436.00 | 373 968.00 | | 396 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 401.00 | 693 927.00 | | 770 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 483.00 | 322 483.00 | | 322 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 923.00 | 331 623.00 | 300.00 | 331 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 776.00 | 392 776.00 | | 392 776.00 |