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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 289.00 | 799.00 | 2 490.00 | 3 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 238.00 | 36 925.00 | 1 313.00 | 38 238.00 |
040 Immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 602.00 | 37 724.00 | 11 878.00 | 49 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 621.00 | 53 792.00 | 30 828.00 | 84 621.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 221.00 | 53 792.00 | 91 429.00 | 145 221.00 |
110 Total général Actif | 194 823.00 | 91 516.00 | 103 307.00 | 194 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
230 Autres produits | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
242 Autres charges externes. | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -488.00 | | | -488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
252 Charges sociales | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 218.00 | | | -25 218.00 |
280 Produits financiers | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 596.00 | | | -20 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 637.00 | | | 3 637.00 |