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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 602.00 | | 993 602.00 | 993 602.00 |
BZ Autres créances | 221 724.00 | | 221 724.00 | 221 724.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 173.00 | | 222 173.00 | 222 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 775.00 | | 1 215 775.00 | 1 215 775.00 |
CU Autres participations | 993 602.00 | | 993 602.00 | 993 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 368.00 | 3 101.00 | | 8 368.00 |
DG Autres réserves | 255 856.00 | 155 787.00 | | 255 856.00 |
DH Report à nouveau | | -97 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 261.00 | 202 872.00 | | 103 261.00 |
DL TOTAL (I) | 677 485.00 | 574 224.00 | | 677 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 420.00 | | 6 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | 31 493.00 | | 1 431.00 |
EA Autres dettes | 530 004.00 | 582 311.00 | | 530 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 290.00 | 620 264.00 | | 538 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 775.00 | 1 194 488.00 | | 1 215 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 81 296.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 81 296.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | 81 296.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 311.00 | 39 091.00 | | 47 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 773.00 | 257 475.00 | | 162 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 512.00 | 54 603.00 | | 59 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 261.00 | 202 872.00 | | 103 261.00 |