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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 6 198.00 | 2 292.00 | 8 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 006.00 | 31 011.00 | 14 995.00 | 46 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 333.00 | 67 681.00 | 62 651.00 | 130 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 831.00 | 104 891.00 | 268 939.00 | 373 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 843.00 | 46 155.00 | 131 687.00 | 177 843.00 |
BZ Autres créances | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CF Disponibilités | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 739.00 | 46 155.00 | 302 583.00 | 348 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 571.00 | 151 047.00 | 571 523.00 | 722 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 692.00 | | | 278 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 327 715.00 | | | 327 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 808.00 | | | 243 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 523.00 | | | 571 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 475.00 | | | 188 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 394.00 | | 54 309.00 | 380 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 872.00 | 373 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 872.00 | 176 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 903.00 | | 54 309.00 | 182 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 659.00 | 22 355.00 | 27 123.00 | 109 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | 1 536.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 997.00 | 20 819.00 | 27 123.00 | 104 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 201.00 | 2 205.00 | 250.00 | 44 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 201.00 | 2 205.00 | 250.00 | 44 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 201.00 | 2 205.00 | 250.00 | 44 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 902.00 | 21 126.00 | 54 775.00 | 75 902.00 |
VI Groupe et associés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VP Divers | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 604.00 | 204 604.00 | | 204 604.00 |
VW T.V.A. | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 251.00 | 188 475.00 | 54 775.00 | 243 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
ST Autres comptes | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
YT Sous‐traitance | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 732.00 | | | 144 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 844.00 | | | 185 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |