| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590.00 | 3 429.00 | 160.00 | 3 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 429.00 | 5 153.00 | 8 276.00 | 13 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 782.00 | 8 582.00 | 256 199.00 | 264 782.00 |
BT Marchandises | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 762.00 | 8 582.00 | 351 179.00 | 359 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 857.00 | 178 282.00 | | 174 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053.00 | -3 425.00 | | 3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 186 711.00 | 183 657.00 | | 186 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 244.00 | 93 726.00 | | 92 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 110.00 | 53 150.00 | | 56 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 175.00 | 10 336.00 | | 11 175.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 720.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 468.00 | 157 933.00 | | 164 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 179.00 | 341 590.00 | | 351 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 931.00 | | 143 931.00 | 143 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 931.00 | | 143 931.00 | 143 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 932.00 | 136 163.00 | | 144 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 879.00 | 139 588.00 | | 141 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053.00 | -3 425.00 | | 3 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 652.00 | 4 890.00 | 762.00 | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |