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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 314.00 | 526.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 337.00 | 72 903.00 | 12 434.00 | 85 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 676.00 | 75 806.00 | 16 871.00 | 92 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 056.00 | 149 022.00 | 30 034.00 | 179 056.00 |
BN En cours de production de biens | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BZ Autres créances | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
CF Disponibilités | 514 106.00 | | 514 106.00 | 514 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 363.00 | | 644 363.00 | 644 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 420.00 | 149 022.00 | 674 398.00 | 823 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 188.00 | 390 074.00 | | 546 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 425.00 | 156 113.00 | | -92 425.00 |
DL TOTAL (I) | 605 763.00 | 698 188.00 | | 605 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 543.00 | 50 861.00 | | 52 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 125 032.00 | | 9 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 631.00 | 51 813.00 | | 6 631.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 635.00 | 252 732.00 | | 68 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 398.00 | 950 920.00 | | 674 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 635.00 | 252 732.00 | | 68 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 327.00 | | 9 249.00 | 178 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 520.00 | 179 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 520.00 | 178 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 284.00 | | 9 249.00 | 177 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 514.00 | 32 279.00 | 1 769.00 | 118 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 280.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 480.00 | 31 999.00 | 1 769.00 | 118 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
VB T. V. A. | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VI Groupe et associés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 126.00 | 98 923.00 | 203.00 | 99 126.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | -830.00 | | 4 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 165.00 | 9 418.00 | | 15 165.00 |
ST Autres comptes | 73 331.00 | 75 530.00 | | 73 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 984.00 | 46 783.00 | | 32 984.00 |
YT Sous‐traitance | 122 210.00 | 50 143.00 | | 122 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 386.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 153.00 | -444.00 | | 6 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 313.00 | 141 360.00 | | 46 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 300.00 | 61 429.00 | | 58 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 690.00 | 181 874.00 | | 243 690.00 |