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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 459.00 | 128 808.00 | 42 652.00 | 171 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 889.00 | 62 544.00 | 49 345.00 | 111 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 348.00 | 191 352.00 | 111 996.00 | 303 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 694.00 | | 106 694.00 | 106 694.00 |
BZ Autres créances | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CF Disponibilités | 231 864.00 | | 231 864.00 | 231 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 403.00 | | 375 403.00 | 375 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 751.00 | 191 352.00 | 487 399.00 | 678 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 412.00 | 113 006.00 | | 183 412.00 |
DH Report à nouveau | | -17 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 632.00 | 99 929.00 | | 61 632.00 |
DL TOTAL (I) | 256 044.00 | 206 412.00 | | 256 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 288.00 | 51 852.00 | | 40 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 160.00 | 12 850.00 | | 9 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 599.00 | 3 472.00 | | 2 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 379.00 | 71 077.00 | | 76 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 010.00 | 85 623.00 | | 69 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 261.00 | 32 178.00 | | 25 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 355.00 | 257 052.00 | | 231 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 399.00 | 463 463.00 | | 487 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 921.00 | 216 764.00 | | 200 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
UX Autres créances clients | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 288.00 | 9 854.00 | 30 434.00 | 40 288.00 |
VI Groupe et associés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
VW T.V.A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 757.00 | 198 323.00 | 30 434.00 | 228 757.00 |