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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 864.00 | 2 872.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 726.00 | 8 523.00 | 1 203.00 | 9 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 519 112.00 | 9 387.00 | 1 509 725.00 | 1 519 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BZ Autres créances | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 402.00 | | 149 402.00 | 149 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 514.00 | 9 387.00 | 1 659 127.00 | 1 668 514.00 |
CU Autres participations | 1 505 650.00 | | 1 505 650.00 | 1 505 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 199.00 | 926 207.00 | | 1 118 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 935.00 | 191 993.00 | | 79 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 135.00 | 1 261 199.00 | | 1 341 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 539.00 | 330 617.00 | | 207 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 861.00 | 45 067.00 | | 87 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 3 525.00 | | 2 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 566.00 | 24 555.00 | | 20 566.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 992.00 | 403 846.00 | | 317 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 127.00 | 1 665 045.00 | | 1 659 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 992.00 | 197 854.00 | | 317 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 764.00 | | 253 764.00 | 253 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 764.00 | | 253 764.00 | 253 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 118.00 | 4 500.00 | | 7 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 968.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 161.00 | 968.00 | | 38 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 45.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 233.00 | 45.00 | | 34 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928.00 | 923.00 | | 3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | -10 584.00 | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 223.00 | 456 653.00 | | 399 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 287.00 | 264 660.00 | | 319 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 935.00 | 191 993.00 | | 79 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 045.00 | 9 770.00 | | 29 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 669.00 | | 34 923.00 | 1 559 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 578.00 | 1 505 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 479.00 | 1 519 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 901.00 | 9 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346.00 | | 3 390.00 | 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 094.00 | | 31 533.00 | 12 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547 228.00 | | | 1 547 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 015.00 | 3 067.00 | 41 695.00 | 48 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 518.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 669.00 | 2 549.00 | 41 695.00 | 47 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 539.00 | 207 539.00 | | 207 539.00 |
VI Groupe et associés | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -122 312.00 | | | -122 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 992.00 | 317 992.00 | | 317 992.00 |