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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 43.00 | 5 956.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 961.00 | 36 053.00 | 68 907.00 | 104 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 426.00 | 36 097.00 | 298 329.00 | 334 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
072 Créances – Autres | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
110 Total général Actif | 372 298.00 | 36 097.00 | 336 201.00 | 372 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
242 Autres charges externes. | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
252 Charges sociales | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
262 Autres charges | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 591.00 | | | 162 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 639.00 | | | 324 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |