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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 881.00 | 66 930.00 | 12 951.00 | 79 881.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 909.00 | 66 930.00 | 12 979.00 | 79 909.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
084 Disponibilités | 66 807.00 | | 66 807.00 | 66 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 393.00 | | 81 393.00 | 81 393.00 |
110 Total général Actif | 161 302.00 | 66 930.00 | 94 372.00 | 161 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 591.00 | | | 496 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 933.00 | | | 933.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 586.00 | | | 497 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 213.00 | | | 295 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
252 Charges sociales | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 475.00 | | | 494 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 237.00 | | | 29 237.00 |