| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 659.00 | | 136 659.00 | 136 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 659.00 | | 141 659.00 | 141 659.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
BZ Autres créances | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
CF Disponibilités | 204 121.00 | | 204 121.00 | 204 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 774.00 | | 383 774.00 | 383 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 433.00 | | 525 433.00 | 525 433.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 241.00 | -447 485.00 | | -436 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 150.00 | 11 244.00 | | 302 150.00 |
DL TOTAL (I) | -133 090.00 | -435 241.00 | | -133 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 974.00 | 453 654.00 | | 274 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 867.00 | 22 780.00 | | 325 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 682.00 | 109 080.00 | | 57 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 312 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 523.00 | 2 953 647.00 | | 658 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 433.00 | 2 518 406.00 | | 525 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 523.00 | 2 953 647.00 | | 658 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 724.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 289 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 315 701.00 | |
FM Production stockée | | | -765 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 316.00 | 746 514.00 | | 1 554 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 165.00 | 735 270.00 | | 1 252 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 150.00 | 11 244.00 | | 302 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 867.00 | 325 867.00 | | 325 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 974.00 | 274 974.00 | | 274 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 659.00 | | | 136 659.00 |
UX Autres créances clients | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 312.00 | 179 653.00 | 136 659.00 | 316 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 523.00 | 658 523.00 | | 658 523.00 |