| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 440.00 | 70 301.00 | 3 139.00 | 73 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 366.00 | | 1 075 366.00 | 1 075 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 16 997.00 | 5 903.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 468.00 | 370 586.00 | 211 882.00 | 582 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 353.00 | 457 884.00 | 1 311 469.00 | 1 769 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 387.00 | 23 599.00 | 599 788.00 | 623 387.00 |
BZ Autres créances | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 874.00 | | 266 874.00 | 266 874.00 |
CF Disponibilités | 651 863.00 | | 651 863.00 | 651 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 455.00 | 23 599.00 | 1 600 856.00 | 1 624 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 809.00 | 481 483.00 | 2 912 326.00 | 3 393 809.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 447.00 | 7 964.00 | | 305 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 223.00 | 386 482.00 | | 452 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 670.00 | 1 144 447.00 | | 1 527 670.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 211.00 | 243 200.00 | | 276 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 088.00 | 374 575.00 | | 93 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 145 040.00 | | 41 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 165.00 | 429 416.00 | | 427 165.00 |
EA Autres dettes | 8 976.00 | 5 115.00 | | 8 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 986.00 | 466 409.00 | | 502 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 656.00 | 1 663 756.00 | | 1 354 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 326.00 | 2 838 203.00 | | 2 912 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 037.00 | 1 489 441.00 | | 1 154 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 1 039.00 | | 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 174.00 | 1 815.00 | 3 063 989.00 | 3 062 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 174.00 | 1 815.00 | 3 063 989.00 | 3 062 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 16 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 437.00 | 97 082.00 | | 64 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 324.00 | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 31 302.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -30 960.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 708.00 | 160 052.00 | | 181 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 298.00 | 2 778 025.00 | | 3 085 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 076.00 | 2 391 543.00 | | 2 633 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 223.00 | 386 482.00 | | 452 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |