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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 675.00 | 8 125.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 160.00 | 11 193.00 | 6 967.00 | 18 160.00 |
040 Immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 735.00 | 11 868.00 | 17 867.00 | 29 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
084 Disponibilités | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
110 Total général Actif | 112 771.00 | 11 868.00 | 100 903.00 | 112 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
222 Production stockée | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 535.00 | | | 150 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
242 Autres charges externes. | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
252 Charges sociales | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 369.00 | | | 172 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 834.00 | | | -21 834.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 711.00 | | | -22 711.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |