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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 643.00 | 57.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 7 191.00 | 2 483.00 | 9 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 324.00 | 19 383.00 | 2 941.00 | 22 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BZ Autres créances | 203 558.00 | | 203 558.00 | 203 558.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 016.00 | | 212 016.00 | 212 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 340.00 | 19 383.00 | 214 957.00 | 234 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 776.00 | 31 057.00 | | 67 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 110.00 | 36 719.00 | | 63 110.00 |
DL TOTAL (I) | 131 986.00 | 68 876.00 | | 131 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 942.00 | 40 902.00 | | 29 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 098.00 | 6 861.00 | | 23 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 7 046.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 992.00 | 51 758.00 | | 24 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 970.00 | 106 567.00 | | 82 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 957.00 | 175 443.00 | | 214 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 930.00 | | 188 930.00 | 188 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 930.00 | | 188 930.00 | 188 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 1 764.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | 507.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 6 777.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | -705.00 | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 100.00 | 5 279.00 | | 18 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 951.00 | 218 298.00 | | 188 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 841.00 | 181 579.00 | | 125 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 110.00 | 36 719.00 | | 63 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 869.00 | 4 044.00 | | 4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 22 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 10 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 424.00 | 1 957.00 | 1 997.00 | 19 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 1 957.00 | 1 997.00 | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 175 473.00 | | | 175 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 019.00 | 12 211.00 | 16 808.00 | 29 019.00 |
VI Groupe et associés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 394.00 | 211 994.00 | 400.00 | 212 394.00 |
VW T.V.A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 970.00 | 66 162.00 | 16 808.00 | 82 970.00 |