| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 675.00 | 1 070.00 | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 226.00 | 675.00 | 748 551.00 | 749 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 183.00 | | 107 183.00 | 107 183.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 304 256.00 | | 304 256.00 | 304 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 439.00 | 20 000.00 | 411 439.00 | 431 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 665.00 | 20 675.00 | 1 159 990.00 | 1 180 665.00 |
CU Autres participations | 487 427.00 | | 487 427.00 | 487 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 638.00 | 12 911.00 | | 14 638.00 |
DG Autres réserves | 278 113.00 | 245 307.00 | | 278 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 334.00 | 34 532.00 | | 267 334.00 |
DL TOTAL (I) | 900 084.00 | 632 751.00 | | 900 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 489.00 | 429 722.00 | | 224 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 208.00 | 21 253.00 | | 35 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 906.00 | 450 975.00 | | 259 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 990.00 | 1 083 725.00 | | 1 159 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 787.00 | | 226 787.00 | 226 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 787.00 | | 226 787.00 | 226 787.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 79.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | -79.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 642.00 | 7 733.00 | | 16 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 366.00 | 224 000.00 | | 569 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 032.00 | 189 468.00 | | 302 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 334.00 | 34 532.00 | | 267 334.00 |