| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 108 584.00 | | 108 584.00 | 108 584.00 |
AN Terrains | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AP Constructions | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 528.00 | 5 963.00 | 4 565.00 | 10 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 648.00 | 84 458.00 | 13 190.00 | 97 648.00 |
BF Prêts | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 913.00 | 102 914.00 | 134 999.00 | 237 913.00 |
BT Marchandises | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 458.00 | 11 564.00 | 153 894.00 | 165 458.00 |
BZ Autres créances | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CF Disponibilités | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 375.00 | 11 564.00 | 285 811.00 | 297 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 287.00 | 114 478.00 | 420 810.00 | 535 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 40 564.00 | 35 392.00 | | 40 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 199.00 | 45 171.00 | | 32 199.00 |
DL TOTAL (I) | 292 762.00 | 300 564.00 | | 292 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 706.00 | 43 713.00 | | 10 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 40.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 010.00 | 65 344.00 | | 60 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 379.00 | 35 908.00 | | 51 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 047.00 | 145 005.00 | | 128 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 810.00 | 445 568.00 | | 420 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 889.00 | 134 299.00 | | 122 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 393.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 088.00 | | 1 736 088.00 | 1 736 088.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 593.00 | | 1 736 593.00 | 1 736 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 974.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 326.00 | 23 090.00 | | 23 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | 500.00 | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | 59.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 59.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | 441.00 | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 11 355.00 | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 790.00 | 1 551 346.00 | | 1 757 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 591.00 | 1 506 174.00 | | 1 725 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 199.00 | 45 171.00 | | 32 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 382.00 | | | 238 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 237 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 659.00 | | | 120 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 742.00 | 10 172.00 | | 92 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 732.00 | 10 172.00 | | 92 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UP Prêts | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 765.00 | | | 153 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 706.00 | 5 548.00 | 5 159.00 | 10 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VP Divers | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 999.00 | 197 999.00 | | 197 999.00 |
VW T.V.A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 047.00 | 122 889.00 | 5 159.00 | 128 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 075.00 | 8 848.00 | | 10 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 538.00 | 18 212.00 | | 14 538.00 |
ST Autres comptes | 75 131.00 | 69 268.00 | | 75 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 726.00 | 10 320.00 | | 10 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 592.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 620.00 | 9 440.00 | | 10 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 972.00 | 153 398.00 | | 173 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 491.00 | 140 369.00 | | 158 491.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 395.00 | 97 800.00 | | 100 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |