| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 465.00 | 25 295.00 | 18 170.00 | 43 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 253.00 | 167 582.00 | 182 671.00 | 350 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 818.00 | 192 877.00 | 446 940.00 | 639 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
BZ Autres créances | 171 422.00 | | 171 422.00 | 171 422.00 |
CF Disponibilités | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 502.00 | | 336 502.00 | 336 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 320.00 | 192 877.00 | 783 443.00 | 976 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 022.00 | -197 143.00 | | -167 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 864.00 | 30 121.00 | | -107 864.00 |
DL TOTAL (I) | -219 886.00 | -112 022.00 | | -219 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 270.00 | 259 107.00 | | 186 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 729.00 | 404 729.00 | | 394 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 709.00 | 147 681.00 | | 243 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 807.00 | 46 097.00 | | 79 807.00 |
EA Autres dettes | 98 813.00 | 2 906.00 | | 98 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 329.00 | 860 520.00 | | 1 003 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 443.00 | 748 498.00 | | 783 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 226.00 | | 809 226.00 | 809 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 226.00 | | 809 226.00 | 809 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 194.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 773.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 778.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 216.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 562.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 934.00 | 1 053 218.00 | | 812 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 798.00 | 1 023 097.00 | | 920 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 864.00 | 30 121.00 | | -107 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 729.00 | 394 729.00 | | 394 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 709.00 | 243 709.00 | | 243 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 769.00 | 290 669.00 | 16 100.00 | 306 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 329.00 | 1 003 329.00 | | 1 003 329.00 |