| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 074.00 | 3 218.00 | 18 856.00 | 22 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 074.00 | 3 218.00 | 18 856.00 | 22 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 372.00 | 3 218.00 | 84 154.00 | 87 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 24 013.00 | 19 018.00 | | 24 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | 4 995.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 40 438.00 | 40 013.00 | | 40 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 17 230.00 | | 8 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 530.00 | 31 523.00 | | 17 530.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 2 705.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 716.00 | 51 898.00 | | 43 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 154.00 | 91 912.00 | | 84 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 307.00 | | 121 307.00 | 121 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 307.00 | | 121 307.00 | 121 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 390.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 390.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | -390.00 | | 2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 1 784.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 890.00 | 167 370.00 | | 126 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 465.00 | 162 375.00 | | 126 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | 4 995.00 | | 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 188.00 | 6 649.00 | | 3 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140.00 | | 19 935.00 | 2 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | 19 935.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522.00 | 1 696.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | 1 696.00 | | 1 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |