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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 780.00 | 204.00 | 40 576.00 | 40 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284.00 | 1 523.00 | 761.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 064.00 | 1 727.00 | 41 337.00 | 43 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CF Disponibilités | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 287.00 | 1 727.00 | 125 561.00 | 127 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DG Autres réserves | 25 848.00 | 24 581.00 | | 25 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 572.00 | 1 266.00 | | -8 572.00 |
DL TOTAL (I) | 17 715.00 | 26 288.00 | | 17 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 333.00 | 3 485.00 | | 42 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 14 112.00 | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 524.00 | 38 393.00 | | 52 524.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 148.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 845.00 | 56 138.00 | | 107 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 561.00 | 82 425.00 | | 125 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 620.00 | | 186 620.00 | 186 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 620.00 | | 186 620.00 | 186 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 276.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 276.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -276.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 273.00 | 221 183.00 | | 189 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 845.00 | 219 917.00 | | 197 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 572.00 | 1 266.00 | | -8 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284.00 | | 40 780.00 | 2 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | | 40 780.00 | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 965.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 965.00 | | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |