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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 298.00 | 772.00 | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 734.00 | 87 903.00 | 127 831.00 | 215 734.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 804.00 | 88 201.00 | 140 603.00 | 228 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
072 Créances – Autres | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
084 Disponibilités | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
110 Total général Actif | 310 992.00 | 88 201.00 | 222 791.00 | 310 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 586.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 641.00 | 578 794.00 | | 615 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 578 793.00 | 507 382.00 | | 578 793.00 |
224 Production immobilisée | | 8 672.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 22 001.00 | 78.00 | | 22 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 642.00 | 581 872.00 | | 639 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 162.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 039.00 | 169 524.00 | | 176 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 701.00 | 1 015.00 | | -1 701.00 |
242 Autres charges externes. | 146 727.00 | 120 464.00 | | 146 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 211.00 | 14 896.00 | | 19 211.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 104.00 | 167 822.00 | | 196 104.00 |
252 Charges sociales | 38 690.00 | 40 583.00 | | 38 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 909.00 | 31 804.00 | | 28 909.00 |
262 Autres charges | 1 617.00 | 1 717.00 | | 1 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 596.00 | 547 825.00 | | 605 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 046.00 | 34 047.00 | | 34 046.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 490.00 | | |
294 Charges financières | 2 531.00 | 4 867.00 | | 2 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 496.00 | 17.00 | | 4 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 3 167.00 | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 906.00 | 28 486.00 | | 24 906.00 |