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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 3 612.00 | 438.00 | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 699.00 | 9 752.00 | 32 948.00 | 42 699.00 |
040 Immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 549.00 | 13 363.00 | 53 186.00 | 66 549.00 |
060 Stock marchandises | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
072 Créances – Autres | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
084 Disponibilités | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
110 Total général Actif | 121 669.00 | 13 363.00 | 108 306.00 | 121 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 240.00 | | | 261 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
230 Autres produits | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 386.00 | | | 272 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -376.00 | | | -376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
242 Autres charges externes. | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
252 Charges sociales | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 486.00 | | | 242 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 578.00 | | | 27 578.00 |