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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 660.00 | 830.00 | 830.00 | 1 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 562.00 | 1 350.00 | 6 212.00 | 7 562.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 842.00 | 2 180.00 | 200 662.00 | 202 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
072 Créances – Autres | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
110 Total général Actif | 260 086.00 | 2 180.00 | 257 906.00 | 260 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 777.00 | | | 307 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 777.00 | | | 307 777.00 |
242 Autres charges externes. | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
252 Charges sociales | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 346.00 | | | 263 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 682.00 | | | 682.00 |
294 Charges financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | | | 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 443.00 | | | 195 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 520.00 | | | 2 520.00 |