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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 212 950.00 | | 212 950.00 | 212 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 491.00 | 2 410.00 | 6 081.00 | 8 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 617.00 | 38 259.00 | 99 358.00 | 137 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 522.00 | 41 503.00 | 343 018.00 | 384 522.00 |
BT Marchandises | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
BZ Autres créances | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CF Disponibilités | 236 253.00 | | 236 253.00 | 236 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 919.00 | | 340 919.00 | 340 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 442.00 | 41 503.00 | 683 938.00 | 725 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DG Autres réserves | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
DL TOTAL (I) | 423 266.00 | | | 423 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 672.00 | | | 260 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 938.00 | | | 683 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 173.00 | | | 207 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 567.00 | | 182 567.00 | 182 567.00 |
FG Production vendue services | 418 225.00 | | 418 225.00 | 418 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 793.00 | | 600 793.00 | 600 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 360.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 417.00 | | | 608 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 156.00 | | | 502 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 996.00 | 309.00 | 68 716.00 | 317 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 384 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 146 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 783.00 | | | 213 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 893.00 | | 68 716.00 | 79 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 319.00 | 309.00 | | 24 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 462.00 | 27 360.00 | 1 319.00 | 15 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 465.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 094.00 | 26 894.00 | 1 319.00 | 15 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 510.00 | 17 011.00 | 53 499.00 | 70 510.00 |
VI Groupe et associés | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 098.00 | 98 499.00 | 598.00 | 99 098.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 672.00 | 207 173.00 | 53 499.00 | 260 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
ST Autres comptes | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YT Sous‐traitance | 701.00 | | | 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |