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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 322.00 | 4 835.00 | 30 486.00 | 35 322.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 367.00 | 4 835.00 | 30 532.00 | 35 367.00 |
060 Stock marchandises | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
084 Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
110 Total général Actif | 70 630.00 | 4 835.00 | 65 795.00 | 70 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 753.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 606.00 | | | -16 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
252 Charges sociales | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
294 Charges financières | 937.00 | | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |