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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153 810.00 | 1 768.00 | 152 042.00 | 153 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 116.00 | 4 135.00 | 5 981.00 | 10 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 926.00 | 5 903.00 | 158 023.00 | 163 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
084 Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
110 Total général Actif | 171 954.00 | 5 903.00 | 166 051.00 | 171 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 312.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
242 Autres charges externes. | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
252 Charges sociales | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
262 Autres charges | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
294 Charges financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 252.00 | | | 163 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |