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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 213.00 | 1 991.00 | 3 222.00 | 5 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 878.00 | 5 733.00 | 130 146.00 | 135 878.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 341.00 | 7 723.00 | 169 618.00 | 177 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
072 Créances – Autres | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
084 Disponibilités | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
110 Total général Actif | 358 266.00 | 7 723.00 | 350 543.00 | 358 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 76 980.00 | | |
222 Production stockée | 6 103.00 | 10 559.00 | | 6 103.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 115.00 | 87 539.00 | | 296 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 422.00 | 34 464.00 | | 85 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 051.00 | -144.00 | | -12 051.00 |
242 Autres charges externes. | 153 289.00 | 46 097.00 | | 153 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | 250.00 | | 6 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
252 Charges sociales | 9 210.00 | 97.00 | | 9 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 080.00 | 1 644.00 | | 6 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 842.00 | 82 408.00 | | 272 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 273.00 | 5 132.00 | | 23 273.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 468.00 | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 700.00 | | 3 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 307.00 | 3 964.00 | | 19 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 961.00 | | | 169 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 281.00 | | | 41 281.00 |