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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 221.00 | 238.00 | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 917.00 | 24 435.00 | 197 482.00 | 221 917.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 876.00 | 24 656.00 | 201 220.00 | 225 876.00 |
060 Stock marchandises | 153 377.00 | | 153 377.00 | 153 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
072 Créances – Autres | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
084 Disponibilités | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 970.00 | | 231 970.00 | 231 970.00 |
110 Total général Actif | 457 846.00 | 24 656.00 | 433 189.00 | 457 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 300.00 | | | 478 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
230 Autres produits | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 898.00 | | | 501 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 238.00 | | | 486 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153 377.00 | | | -153 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
242 Autres charges externes. | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
252 Charges sociales | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 883.00 | | | 583 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 985.00 | | | -81 985.00 |
280 Produits financiers | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
294 Charges financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 756.00 | | | -82 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 459.00 | | | 459.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 98 349.00 | | | 98 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 876.00 | | | 225 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |