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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 995.00 | 2 713.00 | 6 282.00 | 8 995.00 |
040 Immobilisations financières | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 995.00 | 2 713.00 | 291 282.00 | 293 995.00 |
072 Créances – Autres | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
084 Disponibilités | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
110 Total général Actif | 327 780.00 | 2 713.00 | 325 067.00 | 327 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 572.00 | | | -9 572.00 |
280 Produits financiers | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
294 Charges financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 572.00 | | | 163 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293 995.00 | | | 293 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85.00 | | | 85.00 |