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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 573.00 | 36 338.00 | 12 236.00 | 48 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 136.00 | 47 040.00 | 19 096.00 | 66 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BN En cours de production de biens | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 317.00 | 490.00 | 124 827.00 | 125 317.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 667.00 | 490.00 | 222 177.00 | 222 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 804.00 | 47 531.00 | 241 273.00 | 288 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 981.00 | | | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 404.00 | 35 220.00 | | 33 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | -1 816.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 77 600.00 | 77 404.00 | | 77 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 1 594.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 666.00 | 56 598.00 | | 41 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 401.00 | 44 595.00 | | 44 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 040.00 | 24 477.00 | | 33 040.00 |
EA Autres dettes | 44 337.00 | 6 699.00 | | 44 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 673.00 | 133 963.00 | | 163 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 273.00 | 211 367.00 | | 241 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 673.00 | 133 963.00 | | 163 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 552.00 | | 378 552.00 | 378 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 552.00 | | 378 552.00 | 378 552.00 |
FM Production stockée | | | 12 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 162.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 162.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 162.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 386.00 | 432 095.00 | | 398 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 190.00 | 433 912.00 | | 398 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | -1 816.00 | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 330.00 | 1 710.00 | | 45 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 995.00 | 1 710.00 | | 44 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | 490.00 | 6 474.00 | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 474.00 | 490.00 | 6 474.00 | 6 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 474.00 | 490.00 | 6 474.00 | 6 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | 6 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
UX Autres créances clients | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VP Divers | 740.00 | | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 826.00 | 133 845.00 | 981.00 | 134 826.00 |
VW T.V.A. | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |