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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
AN Terrains | 192 311.00 | 142 536.00 | 49 776.00 | 192 311.00 |
AP Constructions | 174 156.00 | 174 156.00 | | 174 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 945.00 | 239 876.00 | 6 068.00 | 245 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 915.00 | 506 807.00 | 187 108.00 | 693 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 218.00 | 1 143 775.00 | 253 443.00 | 1 397 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BT Marchandises | 702 584.00 | | 702 584.00 | 702 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 358.00 | | 150 358.00 | 150 358.00 |
BZ Autres créances | 575 288.00 | | 575 288.00 | 575 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 284.00 | | 1 464 284.00 | 1 464 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 502.00 | 1 143 775.00 | 1 717 727.00 | 2 861 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 457 493.00 | 457 493.00 | | 457 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 248.00 | -358 700.00 | | -346 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 339.00 | 37 507.00 | | 27 339.00 |
DL TOTAL (I) | 318 583.00 | 316 299.00 | | 318 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 783.00 | 454 214.00 | | 387 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 755.00 | 790 338.00 | | 432 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 325.00 | 3 992.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 654.00 | 279 559.00 | | 421 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 124.00 | 87 479.00 | | 84 124.00 |
EA Autres dettes | 66 503.00 | 92 225.00 | | 66 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 143.00 | 1 707 807.00 | | 1 399 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 727.00 | 2 024 106.00 | | 1 717 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 185.00 | | 767 185.00 | 767 185.00 |
FG Production vendue services | 182 439.00 | | 182 439.00 | 182 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 624.00 | | 949 624.00 | 949 624.00 |
FM Production stockée | | | -93 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 421.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 7 310.00 | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 085.00 | 10 168.00 | | 17 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 348.00 | 17 478.00 | | 19 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 446.00 | 48 749.00 | | 69 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 657.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | 286.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 958.00 | 49 692.00 | | 69 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 610.00 | -32 214.00 | | -50 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 264.00 | 1 000 599.00 | | 935 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 512.00 | 1 359 299.00 | | 1 281 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 248.00 | -358 700.00 | | -346 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 423.00 | 32 590.00 | | 1 300 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 532.00 | 29 590.00 | | 1 212 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | 3 000.00 | | 7 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 755.00 | 432 755.00 | | 432 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 654.00 | 421 654.00 | | 421 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 783.00 | 387 783.00 | | 387 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 442.00 | 738 362.00 | 9 080.00 | 747 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 819.00 | 1 392 819.00 | | 1 392 819.00 |