| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 407.00 | 65 894.00 | 513.00 | 66 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 925.00 | 65 894.00 | 95 031.00 | 160 925.00 |
060 Stock marchandises | 381 696.00 | | 381 696.00 | 381 696.00 |
072 Créances – Autres | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
084 Disponibilités | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 098.00 | | 472 098.00 | 472 098.00 |
110 Total général Actif | 633 023.00 | 65 894.00 | 567 130.00 | 633 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 492 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 538.00 | 247 512.00 | | 241 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 980.00 | 72 235.00 | | 74 980.00 |
230 Autres produits | 6 262.00 | 1 797.00 | | 6 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 780.00 | 321 543.00 | | 322 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 690.00 | 120 701.00 | | 113 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 568.00 | 1 705.00 | | 8 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 437.00 | 11 531.00 | | 15 437.00 |
242 Autres charges externes. | 59 300.00 | 60 034.00 | | 59 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 4 584.00 | | 3 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 244.00 | 33 074.00 | | 34 244.00 |
252 Charges sociales | 39 778.00 | 39 426.00 | | 39 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 608.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 687.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 664.00 | 272 350.00 | | 275 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 115.00 | 49 193.00 | | 47 115.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 259.00 | | 204.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 279.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 252.00 | 49 173.00 | | 47 252.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 925.00 | | | 160 925.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |