| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 701.00 | 52 616.00 | 1 085.00 | 53 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 798.00 | 26 891.00 | 1 907.00 | 28 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 614.00 | 79 507.00 | 121 107.00 | 200 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 631.00 | 641.00 | 9 989.00 | 10 631.00 |
BZ Autres créances | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CF Disponibilités | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 110.00 | 641.00 | 90 468.00 | 91 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 724.00 | 80 149.00 | 211 575.00 | 291 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |
DH Report à nouveau | -215 169.00 | -235 985.00 | | -215 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 820.00 | 20 816.00 | | 32 820.00 |
DL TOTAL (I) | 38 975.00 | 6 155.00 | | 38 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 160.00 | 57 704.00 | | 44 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | 5 090.00 | | 4 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 781.00 | 25 694.00 | | 15 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 20 081.00 | | 31 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | 13 272.00 | | 18 374.00 |
EA Autres dettes | 58 524.00 | 67 753.00 | | 58 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 600.00 | 189 594.00 | | 172 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 575.00 | 195 749.00 | | 211 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 336 323.00 | | 336 323.00 | 336 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 450.00 | | 336 450.00 | 336 450.00 |
FM Production stockée | | | -15 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 026.00 | 285 488.00 | | 325 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 206.00 | 264 672.00 | | 292 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 820.00 | 20 816.00 | | 32 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 063.00 | | 3 551.00 | 197 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 100.00 | | | 118 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 948.00 | | 3 551.00 | 78 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 461.00 | 2 046.00 | | 77 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 461.00 | 2 046.00 | | 77 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
UX Autres créances clients | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 464.00 | 9 158.00 | 33 306.00 | 42 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VP Divers | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 819.00 | 123 513.00 | 33 306.00 | 156 819.00 |