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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 301.00 | 31 571.00 | 16 730.00 | 48 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 127.00 | 15 023.00 | 51 104.00 | 66 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 131.00 | 47 733.00 | 77 398.00 | 125 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BN En cours de production de biens | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
BZ Autres créances | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CF Disponibilités | 153 061.00 | | 153 061.00 | 153 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 284.00 | | 410 284.00 | 410 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 415.00 | 47 733.00 | 487 682.00 | 535 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 189.00 | 238 474.00 | | 241 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 480.00 | 42 715.00 | | -17 480.00 |
DL TOTAL (I) | 232 509.00 | 289 989.00 | | 232 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 771.00 | 80 322.00 | | 69 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 114.00 | 12 645.00 | | 45 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 646.00 | 122 170.00 | | 112 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 719.00 | 57 949.00 | | 25 719.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 7 005.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 173.00 | 280 091.00 | | 255 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 682.00 | 570 080.00 | | 487 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 214.00 | 210 384.00 | | 196 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 959.00 | | 15 800.00 | 113 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 628.00 | 125 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 628.00 | 114 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 255.00 | | 15 800.00 | 103 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 751.00 | 12 610.00 | 4 628.00 | 39 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 611.00 | 12 610.00 | 4 628.00 | 38 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 144 137.00 | | | 144 137.00 |
VB T. V. A. | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 708.00 | 10 749.00 | 39 684.00 | 69 708.00 |
VI Groupe et associés | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 108.00 | 197 108.00 | | 197 108.00 |
VW T.V.A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 173.00 | 196 214.00 | 39 684.00 | 255 173.00 |