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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 6 267.00 | 646.00 | 6 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 723.00 | 6 267.00 | 22 456.00 | 28 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
084 Disponibilités | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
110 Total général Actif | 54 715.00 | 6 267.00 | 48 448.00 | 54 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 300.00 | 165 897.00 | | 174 300.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | | 1 495.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 600.00 | 167 392.00 | | 176 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 777.00 | 21 161.00 | | 24 777.00 |
242 Autres charges externes. | 46 254.00 | 43 766.00 | | 46 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | 4 222.00 | | 5 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 474.00 | 60 229.00 | | 62 474.00 |
252 Charges sociales | 34 991.00 | 31 040.00 | | 34 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | 338.00 | | 611.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 177.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 344.00 | 160 931.00 | | 174 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 256.00 | 6 461.00 | | 2 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 723.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 510.00 | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 917.00 | 4 228.00 | | 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704.00 | | | 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |