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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737.00 | 1 557.00 | 1 180.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | 4 045.00 | 420.00 | 4 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 658.00 | 112 057.00 | 1 600.00 | 113 658.00 |
BT Marchandises | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 598.00 | 112 057.00 | 114 541.00 | 226 598.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 163.00 | -108 975.00 | | -110 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 956.00 | -1 188.00 | | -15 956.00 |
DL TOTAL (I) | -123 119.00 | -107 163.00 | | -123 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 242.00 | 146 153.00 | | 167 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 593.00 | 39 129.00 | | 64 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947.00 | 1 691.00 | | 3 947.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 4 170.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 659.00 | 191 143.00 | | 237 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 541.00 | 83 980.00 | | 114 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 659.00 | 191 143.00 | | 237 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 6.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 992.00 | 106 393.00 | | 252 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 949.00 | 107 581.00 | | 268 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 956.00 | -1 188.00 | | -15 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 1 074.00 | | 4 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 7.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | 1 068.00 | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
UX Autres créances clients | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
VP Divers | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 913.00 | 89 458.00 | 81 455.00 | 170 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 659.00 | 237 659.00 | | 237 659.00 |