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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 012.00 | 12 252.00 | 41 760.00 | 54 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 702.00 | 21 457.00 | 3 245.00 | 24 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 786.00 | 2 391.00 | 2 395.00 | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 502.00 | 36 100.00 | 47 401.00 | 83 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 321.00 | | 239 321.00 | 239 321.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | 161 427.00 | | 161 427.00 | 161 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 302.00 | | 472 302.00 | 472 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 804.00 | 36 100.00 | 519 704.00 | 555 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 748.00 | 72 233.00 | | 87 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 948.00 | 39 185.00 | | 37 948.00 |
DL TOTAL (I) | 224 697.00 | 210 418.00 | | 224 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 862.00 | 49 264.00 | | 43 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 022.00 | 13 609.00 | | 11 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 285.00 | 25 855.00 | | 172 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 270.00 | 37 674.00 | | 40 270.00 |
EA Autres dettes | 27 565.00 | 22 245.00 | | 27 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 006.00 | 148 648.00 | | 295 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 704.00 | 359 067.00 | | 519 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 744.00 | | 1 758.00 | 81 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 744.00 | | 1 758.00 | 81 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 715.00 | 7 386.00 | | 28 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 715.00 | 7 386.00 | | 28 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
UX Autres créances clients | 239 322.00 | | | 239 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 862.00 | 5 534.00 | 23 521.00 | 43 862.00 |
VI Groupe et associés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 523.00 | 260 523.00 | | 260 523.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 007.00 | 256 679.00 | 23 521.00 | 295 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |