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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 801.00 | 17 879.00 | 36 922.00 | 54 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 181.00 | 17 879.00 | 145 301.00 | 163 181.00 |
BT Marchandises | 206 856.00 | 20 757.00 | 186 099.00 | 206 856.00 |
BZ Autres créances | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CF Disponibilités | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 603.00 | 20 757.00 | 250 846.00 | 271 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 784.00 | 38 636.00 | 396 147.00 | 434 784.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 405.00 | 154 773.00 | | 186 405.00 |
DH Report à nouveau | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 360.00 | 32 116.00 | | 20 360.00 |
DL TOTAL (I) | 247 907.00 | 228 033.00 | | 247 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 137.00 | 88 998.00 | | 75 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 769.00 | 134 966.00 | | 58 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 202.00 | 22 548.00 | | 14 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 240.00 | 246 512.00 | | 148 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 147.00 | 474 545.00 | | 396 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 103.00 | 157 999.00 | | 73 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 676.00 | 5 913.00 | 710.00 | 12 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 5 913.00 | 710.00 | 12 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VP Divers | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 715.00 | 16 502.00 | 4 213.00 | 20 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 240.00 | 73 103.00 | | 148 240.00 |