|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 048.00 | 85 925.00 | 18 123.00 | 104 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 191.00 | 85 925.00 | 28 266.00 | 114 191.00 |
060 Stock marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 182 665.00 | | 182 665.00 | 182 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 943.00 | | 336 943.00 | 336 943.00 |
110 Total général Actif | 451 134.00 | 85 925.00 | 365 208.00 | 451 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 407.00 | |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 638.00 | | | 18 638.00 |