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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 465.00 | | 117 465.00 | 117 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 689 389.00 | | | 689 389.00 |
DH Report à nouveau | -950 079.00 | | | -950 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
DL TOTAL (I) | -257 291.00 | | | -257 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 933.00 | | | 371 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 764.00 | | | 374 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 764.00 | | | 374 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 435 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556 000.00 | | | 2 556 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556 000.00 | | | 2 556 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 434 585.00 | | | -2 434 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 414.00 | | | 2 556 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 515.00 | | | 2 558 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 507.00 | | | 2 668 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668 500.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668 500.00 | 7.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 507.00 | | | 2 668 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435 000.00 | | 2 435 000.00 | 2 435 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 500.00 | | 2 435 000.00 | 2 547 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 435 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 371 933.00 | 371 933.00 | | 371 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 764.00 | 374 764.00 | | 374 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
ST Autres comptes | 97.00 | | | 97.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453.00 | | | 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |