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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 7 649.00 | 1 351.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 609.00 | 35 963.00 | 1 646.00 | 37 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 839.00 | 47 092.00 | 95 747.00 | 142 839.00 |
BT Marchandises | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 767.00 | | 194 767.00 | 194 767.00 |
BZ Autres créances | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
CF Disponibilités | 118 420.00 | | 118 420.00 | 118 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 425.00 | | 380 425.00 | 380 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 264.00 | 47 092.00 | 476 172.00 | 523 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 169.00 | 59 199.00 | | 60 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 762.00 | 970.00 | | 33 762.00 |
DL TOTAL (I) | 102 731.00 | 68 969.00 | | 102 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 391.00 | 13 103.00 | | 4 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 273.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 496.00 | 61 168.00 | | 159 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 498.00 | 101 027.00 | | 156 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 786.00 | 43 156.00 | | 52 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 442.00 | 226 055.00 | | 373 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 172.00 | 295 024.00 | | 476 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 798 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 409 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 549.00 | -1 020.00 | | -2 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 919.00 | 1 176 248.00 | | 1 214 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 158.00 | 1 175 279.00 | | 1 181 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 762.00 | 970.00 | | 33 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 089.00 | | | 142 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 173.00 | 4 919.00 | | 42 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | 4 919.00 | | 38 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 498.00 | 156 498.00 | | 156 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 194 767.00 | | | 194 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VP Divers | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 277.00 | 242 977.00 | 300.00 | 243 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 945.00 | 213 945.00 | | 213 945.00 |